| 单位净值:3.2480 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:3.2480 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长安宏观策略混合C(016579)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 250,825,000 | 8,478,990 | 18,326,300 | 25,724,500 |
| 基金本期净收益(元) | 50,717,700 | 11,769,000 | 15,059,100 | 5,946,370 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 2.1557 | 0.1849 | 0.238 | 0.7031 |
| 期末基金资产净值(元) | 926,476,000 | 111,964,000 | 122,977,000 | 212,231,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.92 | 2.555 | 2.366 | 2.109 |
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