| 单位净值:0.9933 | 净值增长率:7.25% | 累计净值:0.9933 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德策略回报C(016552)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 263,096 | -174,087 | -1,482,060 | 538,347 |
| 基金本期净收益(元) | -241,686 | -363,154 | -297,368 | 781,913 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0892 | -0.0254 | -0.2115 | 0.1168 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,174,240 | 6,218,480 | 6,104,540 | 8,204,340 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9213 | 0.8874 | 0.9125 | 1.1216 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。