| 单位净值:1.9126 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:1.9126 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银新能源混合C(016494)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -6,305,310 | -5,148,440 | -7,625,330 | -18,935,800 |
| 基金本期净收益(元) | -831,168 | -7,097,680 | -5,028,810 | -3,992,060 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1629 | -0.1353 | -0.1928 | -0.45 |
| 期末基金资产净值(元) | 72,007,700 | 86,082,200 | 86,914,000 | 98,939,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9895 | 2.1521 | 2.2584 | 2.4461 |
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