| 单位净值:1.0699 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0699 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方稳鑫6个月持有债券C(016417)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 140,501 | 80,193 | 48,075 | 44,255 |
| 基金本期净收益(元) | 75,139 | 74,566 | 25,171 | 35,783 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | 0.0128 | 0.0087 | 0.006 |
| 期末基金资产净值(元) | 24,237,000 | 9,579,030 | 5,560,760 | 5,963,370 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0687 | 1.0562 | 1.0432 | 1.0338 |
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