| 单位净值:1.1410 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.1410 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方稳鑫6个月持有债券A(016416)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 10,508,100 | 10,684,100 | 6,339,840 | 22,528,300 |
| 基金本期净收益(元) | 9,988,580 | 8,302,720 | 12,449,200 | 11,247,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0125 | 0.0079 | 0.0221 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,117,600,000 | 1,008,990,000 | 922,482,000 | 858,732,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1351 | 1.1244 | 1.1118 | 1.1037 |
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