单位净值:1.1122 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.1122 | 截止日期:2025/2/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方稳鑫6个月持有债券A(016416)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 22,528,300 | 1,969,750 | 7,459,700 | 5,966,400 |
基金本期净收益(元) | 11,247,600 | 4,258,320 | 4,107,130 | 5,286,090 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 | 0.0016 | 0.0095 | 0.0127 |
期末基金资产净值(元) | 858,732,000 | 1,333,720,000 | 1,382,240,000 | 405,669,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1037 | 1.0772 | 1.0755 | 1.0619 |