| 单位净值:1.1063 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.1063 | 截止日期:2025/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方稳鑫6个月持有债券A(016416)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,969,750 | 7,459,700 | 5,966,400 | 6,008,100 |
| 基金本期净收益(元) | 4,258,320 | 4,107,130 | 5,286,090 | 3,254,260 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 | 0.0095 | 0.0127 | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,333,720,000 | 1,382,240,000 | 405,669,000 | 600,295,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0772 | 1.0755 | 1.0619 | 1.0477 |
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