基金经理：祁晓菲
| 单位净值:1.0305 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0305 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴合安平六个月持有期债券A(016412)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 106,239 | 333,605 | -141,455 | -410,839 |
| 基金本期净收益(元) | 120,800 | -642,734 | 19,793 | 660,546 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.0144 | -0.0032 | -0.0092 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,423,400 | 11,563,200 | 47,127,000 | 42,165,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0273 | 1.0178 | 1.0098 | 1.012 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。