| 单位净值:1.0596 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0596 | 截止日期:2025/4/21 | |
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| 最新规模:95.64亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添文1年定开债发起式(016411)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -50,411,300 | 179,377,000 | 39,292,300 | 54,587,300 |
| 基金本期净收益(元) | 81,867,000 | 22,852,900 | 75,526,800 | 47,853,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0056 | 0.0218 | 0.005 | 0.007 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,534,860,000 | 9,585,270,000 | 8,105,890,000 | 8,066,600,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0564 | 1.062 | 1.0417 | 1.0366 |
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