| 单位净值:1.0691 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0691 | 截止日期:2026/6/16 | ||
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| 最新规模:93.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添文1年定开债发起式(016411)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 48,191,600 | 36,683,500 | -30,319,500 | 27,428,100 |
| 基金本期净收益(元) | 28,398,500 | 8,782,870 | 16,480,100 | 28,423,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | 0.0041 | -0.0034 | 0.003 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,316,840,000 | 9,268,650,000 | 9,531,970,000 | 9,562,290,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0656 | 1.0601 | 1.0561 | 1.0594 |
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