| 单位净值:1.0552 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0552 | 截止日期:2025/3/24 | ||
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| 最新规模:95.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添文1年定开债发起式(016411)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 179,377,000 | 39,292,300 | 54,587,300 | 65,494,100 |
| 基金本期净收益(元) | 22,852,900 | 75,526,800 | 47,853,000 | 54,743,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0218 | 0.005 | 0.007 | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,585,270,000 | 8,105,890,000 | 8,066,600,000 | 8,012,010,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.062 | 1.0417 | 1.0366 | 1.0296 |
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