基金经理：尹鲁晋
| 单位净值:1.0266 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1446 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
格林泓旭利率债(016406)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,831,370 | 391,532 | -437,954 | -2,978,560 |
| 基金本期净收益(元) | 390,354 | 2,263 | 204,131 | -2,809,150 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0184 | 0.0039 | -0.0044 | -0.0105 |
| 期末基金资产净值(元) | 100,470,000 | 98,718,500 | 98,274,200 | 98,993,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0104 | 0.992 | 0.988 | 0.9924 |
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