基金经理：罗少文
| 单位净值:1.0898 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0898 | 截止日期:2025/12/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -3,609 | 434,541 | 73,358 | 1,121,590 |
| 基金本期净收益(元) | 47,607 | 374,662 | 341,068 | 248,702 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 | 0.0065 | 0.0008 | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,153,200 | 52,628,400 | 83,880,000 | 89,625,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0874 | 1.0877 | 1.0814 | 1.0803 |
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