基金经理：康研
| 单位净值:1.0779 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0779 | 截止日期:2024/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 163,922 | 48,928 | 13,627 | 2,378 |
| 基金本期净收益(元) | 275,272 | 49,406 | 8,396 | 767 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | 0.0184 | 0.0106 | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(元) | 198,212,000 | 16,491,300 | 1,423,780 | 1,177,370 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0694 | 1.0664 | 1.0527 | 1.0423 |
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