基金经理：罗少文
| 单位净值:1.1035 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1035 | 截止日期:2026/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 52,581 | 83,592 | -3,609 | 434,541 |
| 基金本期净收益(元) | 491,615 | 20,881 | 47,607 | 374,662 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 | 0.0042 | -0.0001 | 0.0065 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,267,800 | 20,493,600 | 27,153,200 | 52,628,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0935 | 1.0914 | 1.0874 | 1.0877 |
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