基金经理：陆建巍
| 单位净值:2.4533 | 净值增长率:-2.65% | 净值增长率:-2.65% | 累计净值:2.4533 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康北交所精选两年定开混合发起C(016326)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,554,520 | 2,512,340 | 344,900 | 220,882 |
| 基金本期净收益(元) | 1,321,260 | 1,327,290 | 183,770 | 135,662 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1543 | 0.2122 | 0.3655 | 0.234 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,866,800 | 37,312,200 | 1,881,460 | 1,536,560 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.4085 | 2.2541 | 1.9936 | 1.6281 |
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