| 单位净值:1.1090 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1250 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:54.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方臻裕债券A(016318)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 28,463,100 | 287,065 | 37,245,500 | -575,796 |
| 基金本期净收益(元) | 31,882,000 | 16,121,400 | 35,807,900 | 46,596,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.0001 | 0.0121 | -0.0002 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,436,340,000 | 6,328,080,000 | 3,559,140,000 | 1,813,730,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.114 | 1.1088 | 1.108 | 1.1003 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。