基金经理：农冰立
| 单位净值:2.0567 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:2.2837 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 15,157,400 | 35,732,700 | 24,654,800 | 37,521,900 |
| 基金本期净收益(元) | 19,450,500 | 9,732,880 | 13,660,700 | 37,799,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1544 | 0.364 | 0.2511 | 0.3856 |
| 期末基金资产净值(元) | 201,969,000 | 186,812,000 | 151,079,000 | 126,424,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0573 | 1.9029 | 1.5389 | 1.2878 |
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