基金经理：冷文鹏
| 单位净值:1.8139 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.8139 | 截止日期:2026/7/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投北交所精选两年定开混合C(016304)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -4,011,920 | -5,412,370 | -986,155 | 5,493,680 |
| 基金本期净收益(元) | 474,166 | 567,942 | 2,081,020 | 8,578,380 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2525 | -0.3406 | -0.0621 | 0.3458 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,692,600 | 35,704,500 | 41,116,900 | 42,103,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9946 | 2.2471 | 2.5878 | 2.6498 |
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