基金经理：冷文鹏
| 单位净值:1.9471 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:1.9471 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -27,186,100 | -36,690,500 | -6,439,430 | 37,699,500 |
| 基金本期净收益(元) | 3,485,810 | 4,154,800 | 14,480,000 | 58,721,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2542 | -0.343 | -0.0602 | 0.3525 |
| 期末基金资产净值(元) | 216,684,000 | 243,870,000 | 280,561,000 | 287,000,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0259 | 2.28 | 2.6231 | 2.6833 |
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