| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2025/1/21 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 129,878 | 86,573 | 133,160 | 97,571 |
| 基金本期净收益(元) | 170,765 | 72,613 | 132,561 | 68,197 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | 0.0081 | 0.0117 | 0.0067 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,221,700 | 9,527,280 | 11,410,700 | 14,228,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0592 | 1.0512 | 1.0429 | 1.0306 |
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