| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2026/3/5 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 541,397 | 408,397 | 409,253 | 163,291 |
| 基金本期净收益(元) | 607,519 | 490,289 | 336,603 | 242,440 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.0057 | 0.0086 | 0.0032 |
| 期末基金资产净值(元) | 98,305,300 | 93,223,300 | 57,874,400 | 67,564,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0933 | 1.0871 | 1.081 | 1.0723 |
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