| 单位净值:1.0543 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0643 | 截止日期:2024/9/6 | ||
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| 最新规模:68.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大通佑一年定开债券(016296)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 79,351,600 | 85,970,100 | 55,812,800 | 28,368,100 |
| 基金本期净收益(元) | 43,802,500 | 45,724,000 | 35,477,800 | 50,108,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0132 | 0.0086 | 0.0038 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,814,140,000 | 6,734,780,000 | 6,648,810,000 | 6,593,000,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0468 | 1.0346 | 1.0214 | 1.0128 |
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