| 单位净值:1.4000 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.4000 | 截止日期:2026/4/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.9亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信中证500指数量化增强发起A(016267)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 4,772,950 | 12,726,000 | 3,556,080 | 2,472,330 |
| 基金本期净收益(元) | 5,232,600 | 9,896,930 | 1,500,940 | 2,935,860 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0813 | 0.232 | 0.0446 | 0.0281 |
| 期末基金资产净值(元) | 179,311,000 | 57,019,700 | 82,536,500 | 85,058,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3233 | 1.3242 | 1.0833 | 1.0372 |
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