基金经理：吴越
| 单位净值:1.1270 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.1270 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实新起航混合C(016264)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 316,730 | -252,319 | -16,440 | -374,611 |
| 基金本期净收益(元) | -230,980 | -8,088 | -309,933 | -502,319 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1335 | -0.1013 | -0.0065 | -0.1216 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,681,380 | 2,409,280 | 2,677,880 | 2,746,930 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.111 | 0.98 | 1.08 | 1.087 |
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