基金经理：吴越
| 单位净值:1.2240 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:1.2240 | 截止日期:2026/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实新起航混合C(016264)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -36,382 | 764,755 | -170,791 | -608,160 |
| 基金本期净收益(元) | -11,936 | 762,500 | -74,870 | 529,586 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 | 0.1038 | -0.0209 | -0.1375 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,804,080 | 3,864,020 | 9,243,430 | 14,163,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.266 | 1.248 | 1.174 | 1.146 |
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