基金经理：
| 单位净值:1.0696 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.0696 | 截止日期:2025/9/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016242)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,191,590 | 3,654,200 | -518,740 | 4,200,430 |
| 基金本期净收益(元) | 755,727 | 3,628,650 | 1,351,870 | -1,688,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | 0.0477 | -0.0068 | 0.0549 |
| 期末基金资产净值(元) | 74,966,000 | 73,767,400 | 70,070,500 | 70,561,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9788 | 0.9632 | 0.9155 | 0.9222 |
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