基金经理：孙志远
| 单位净值:0.9461 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.9461 | 截止日期:2025/1/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -467,533 | 3,458,450 | -141,836 | -2,002,400 |
| 基金本期净收益(元) | -318,254 | -678,929 | -756,672 | -4,630,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0082 | 0.0531 | -0.0019 | -0.0229 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,186,000 | 60,021,100 | 64,084,300 | 75,560,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9543 | 0.9625 | 0.9051 | 0.9086 |
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