基金经理：曹张琪
| 单位净值:1.0879 | 累计净值:1.1329 | 截止日期:2026/9/7 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券安添3个月定开债券C(016213)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 40 | 87 | 86 | -44 |
| 基金本期净收益(元) | 109 | 36 | 53 | 54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | 0.0126 | 0.0119 | -0.006 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,978 | 7,352 | 7,627 | 8,081 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0837 | 1.0771 | 1.0644 | 1.0975 |
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