基金经理：陆志明
| 单位净值:1.0513 | 净值增长率:-5.70% | 净值增长率:-5.70% | 累计净值:1.0513 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 14,649,800 | 10,144,500 | -571,935 | -16,136,200 |
| 基金本期净收益(元) | 2,744,240 | -1,056,400 | -1,478,790 | -1,654,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0599 | 0.0886 | -0.0047 | -0.0646 |
| 期末基金资产净值(元) | 313,850,000 | 132,590,000 | 105,671,000 | 131,486,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0966 | 1.0303 | 0.9293 | 0.933 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。