基金经理：陆志明
| 单位净值:1.0582 | 净值增长率:-5.70% | 净值增长率:-5.70% | 累计净值:1.0582 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证全指电力ETF发起式联接A(016185)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 6,285,810 | 5,568,280 | -162,245 | -3,618,420 |
| 基金本期净收益(元) | 1,270,570 | -500,211 | -520,998 | -560,886 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0613 | 0.1044 | -0.0035 | -0.0716 |
| 期末基金资产净值(元) | 155,698,000 | 65,676,400 | 42,899,100 | 43,369,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.103 | 1.0356 | 0.9334 | 0.9363 |
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