基金经理：蒋华安
| 单位净值:0.8358 | 净值增长率:1.24% | 累计净值:0.8358 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,895,250 | -4,392,340 | -4,603,970 | 1,204,830 |
| 基金本期净收益(元) | -2,858,960 | -3,595,060 | -1,767,840 | -1,136,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0262 | -0.0527 | -0.0541 | 0.0142 |
| 期末基金资产净值(元) | 59,826,000 | 67,243,900 | 79,432,800 | 84,019,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8547 | 0.8802 | 0.9337 | 0.9878 |
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