基金经理：陈涵
| 单位净值:0.9456 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.9456 | 截止日期:2025/5/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,377,000 | -337,102 | 4,862,400 | -1,271,560 |
| 基金本期净收益(元) | 1,569,980 | 1,290,110 | 503,795 | -1,455,920 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0424 | -0.0058 | 0.0782 | -0.0195 |
| 期末基金资产净值(元) | 50,927,700 | 51,370,400 | 54,825,800 | 52,585,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9369 | 0.8953 | 0.9019 | 0.8209 |
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