基金经理：蒋华安
| 单位净值:0.8836 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:0.8836 | 截止日期:2023/9/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -4,603,970 | 1,204,830 | -988,781 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -1,767,840 | -1,136,130 | -1,423,070 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0541 | 0.0142 | -0.0116 | |
| 期末基金资产净值(元) | 79,432,800 | 84,019,000 | 82,802,900 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9337 | 0.9878 | 0.9737 | |
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