基金经理：蒋华安
| 单位净值:0.7521 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:0.7521 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,271,560 | -1,140,600 | -1,895,250 | -4,392,340 |
| 基金本期净收益(元) | -1,455,920 | -3,431,200 | -2,858,960 | -3,595,060 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0195 | -0.0169 | -0.0262 | -0.0527 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,585,200 | 55,554,300 | 59,826,000 | 67,243,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8209 | 0.8408 | 0.8547 | 0.8802 |
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