基金经理：
| 单位净值:0.7942 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.7942 | 截止日期:2025/8/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A(016138)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 |
| 本期利润(元) | -532,533 | -458,980 | -592,065 | 3,620,180 |
| 基金本期净收益(元) | -796,872 | -853,997 | 2,598,750 | -1,983,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0187 | -0.0168 | -0.0216 | 0.1403 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,826,900 | 21,936,100 | 22,812,200 | 22,512,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7894 | 0.8073 | 0.8238 | 0.8454 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。