| 单位净值:0.9463 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9463 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.81亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,241,490 | 397,070 | 276,456 | 674,233 |
| 基金本期净收益(元) | 2,003,660 | 105,900 | 579,715 | 432,819 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.0018 | 0.0037 | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(元) | 181,798,000 | 222,025,000 | 150,994,000 | 52,635,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9524 | 0.9382 | 0.9348 | 0.9313 |
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