基金经理:王剑
单位净值:0.9280 | 净值增长率:-0.58% } else {?> | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:0.9280 | 截止日期:2025/1/13 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起式C(016104)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 339,200 | -22,345 | 22,459 | -196,124 |
基金本期净收益(元) | -8,995 | 3,030 | -72,901 | -206,298 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.129 | -0.0086 | 0.0082 | -0.0616 |
期末基金资产净值(元) | 2,592,130 | 2,348,270 | 2,278,000 | 2,681,990 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0147 | 0.8806 | 0.8884 | 0.8684 |