基金经理：
| 单位净值:1.1922 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.1922 | 截止日期:2025/12/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信沪深300优选指数增强发起式C(016104)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 261,977 | 60,064 | -17,349 | -97,138 |
| 基金本期净收益(元) | 101,426 | 40,520 | -9,576 | 169,913 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1601 | 0.0335 | -0.0097 | -0.0425 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,841,000 | 1,759,800 | 1,732,700 | 1,772,610 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1613 | 1.0011 | 0.9675 | 0.9769 |
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