基金经理：柳洋
| 单位净值:0.8042 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.8042 | 截止日期:2024/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)(016086)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 838,621 | -550,888 | -964,604 | -801,775 |
| 基金本期净收益(元) | -1,921,060 | -810,271 | -1,458,110 | -1,209,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0439 | -0.0263 | -0.0453 | -0.0379 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,470,900 | 15,482,300 | 16,396,400 | 17,770,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.802 | 0.7508 | 0.7776 | 0.8197 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。