基金经理：
| 单位净值:0.8390 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.8390 | 截止日期:2025/7/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)(016086)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 |
| 本期利润(元) | 192,396 | 600,761 | -266,065 | 838,621 |
| 基金本期净收益(元) | 104,564 | 123,869 | 13,580 | -1,921,060 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0326 | -0.0147 | 0.0439 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,448,800 | 15,578,600 | 14,238,500 | 14,470,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8347 | 0.8219 | 0.7873 | 0.802 |
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