基金经理：张金志
| 单位净值:0.7231 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.7231 | 截止日期:2026/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证农业主题ETF发起式联接A(016077)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,837,720 | 936,374 | 3,982,680 | 2,144,460 |
| 基金本期净收益(元) | 259,918 | 1,772,700 | 2,991,720 | -321,077 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0334 | 0.0184 | 0.0843 | 0.0452 |
| 期末基金资产净值(元) | 59,757,800 | 41,082,200 | 43,576,500 | 32,536,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8574 | 0.8636 | 0.8449 | 0.7575 |
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