基金经理：刘扬
| 单位净值:1.1115 | 净值增长率:-4.68% | 净值增长率:-4.68% | 累计净值:1.1115 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信软件产业股票发起A(016073)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -7,102,130 | -10,045,500 | -3,086,880 | -19,997,500 |
| 基金本期净收益(元) | -7,590,950 | -10,370,700 | -4,518,850 | -6,689,190 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1389 | -0.1917 | -0.0513 | -0.306 |
| 期末基金资产净值(元) | 43,629,900 | 55,022,100 | 71,964,600 | 75,824,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8916 | 1.0301 | 1.2023 | 1.2494 |
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