基金经理：吕一楠
| 单位净值:1.0010 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0010 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -4,544 | 56,647 | 143,643 | 1,002,940 |
| 基金本期净收益(元) | 8,690 | -9,736 | 113,923 | 1,085,560 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 | 0.0027 | 0.0017 | 0.0017 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,128,950 | 9,386,060 | 31,221,200 | 172,569,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0037 | 1.0063 | 1.0036 | 1.002 |
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