| 单位净值:1.0399 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0399 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 336,672 | 122,972 | 232,803 | 182,814 |
| 基金本期净收益(元) | 302,573 | 155,061 | 97,866 | 440,304 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.002 | 0.0036 | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(元) | 320,636,000 | 48,055,800 | 68,812,700 | 110,213,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0393 | 1.0254 | 1.0233 | 1.0199 |
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