| 单位净值:1.0122 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0122 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 12,544 | 1,975 | 190,909 | -581 |
| 基金本期净收益(元) | 9,708 | 16,920 | 170,710 | 4,116 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 | 0.0002 | 0.0069 | -0.0001 |
| 期末基金资产净值(元) | 56,517,200 | 3,976,370 | 23,432,300 | 6,048,520 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.009 | 1.0112 | 1.0125 | 1.0032 |
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