基金经理：万琼
| 单位净值:2.1380 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:2.1380 | 截止日期:2026/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币(016055)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 310,842,000 | -98,885,600 | 20,565,700 | 98,804,300 |
| 基金本期净收益(元) | 39,691,500 | 30,095,000 | 7,716,090 | 9,441,360 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4342 | -0.1254 | 0.0238 | 0.1279 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,504,090,000 | 1,300,940,000 | 1,558,790,000 | 1,698,000,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.1785 | 1.7506 | 1.8793 | 1.8574 |
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