基金经理：裴禹翔
| 单位净值:1.0512 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1072 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,097,750 | 1,343,780 | -248,129 | -4,240,350 |
| 基金本期净收益(元) | 558,032 | 3,153,230 | -3,615,730 | 939,241 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0061 | -0.0008 | -0.0137 |
| 期末基金资产净值(元) | 110,878,000 | 110,527,000 | 319,283,000 | 334,721,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.039 | 1.0357 | 1.0299 | 1.0797 |
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