基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.0994 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0994 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安悦纯债C(016028)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -156 | 117 | -81 | 326 |
| 基金本期净收益(元) | 31 | 50 | 43 | 147 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.025 | 0.0176 | -0.0122 | 0.0285 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,243 | 7,348 | 7,300 | 7,414 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0886 | 1.1138 | 1.0963 | 1.1084 |
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