基金经理：王飒
| 单位净值:1.0248 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0888 | 截止日期:2026/9/15 | ||
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| 最新规模:20.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加博盈一年定开债券发起(016009)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 12,183,800 | 14,628,100 | -1,070,480 | -28,943,900 |
| 基金本期净收益(元) | 11,636,900 | 9,900,650 | -16,289,800 | -4,455,760 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | 0.0073 | -0.0005 | -0.0145 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,045,230,000 | 2,033,040,000 | 2,018,410,000 | 2,019,480,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0226 | 1.0165 | 1.0092 | 1.0097 |
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