基金经理：黄琬舒
| 单位净值:1.0968 | 累计净值:1.0968 | 截止日期:2025/11/7 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信恒鑫增强债券C(015979)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 6,076,700 | 1,402,920 | -1,387,980 | -1,616,340 |
| 基金本期净收益(元) | 4,188,150 | -2,854,630 | 4,739,470 | 2,791,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0298 | 0.0035 | -0.0024 | -0.0029 |
| 期末基金资产净值(元) | 102,995,000 | 323,141,000 | 486,622,000 | 629,700,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0834 | 1.0597 | 1.0547 | 1.0569 |
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