| 单位净值:1.1168 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1778 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新规模:32.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富尊一年定开债发起式(015969)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 55,289,800 | 40,456,300 | 31,782,200 | 17,402,200 |
| 基金本期净收益(元) | 37,189,800 | 62,004,100 | 32,330,900 | 24,427,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.019 | 0.0139 | 0.0109 | 0.0071 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,227,990,000 | 3,175,610,000 | 3,135,150,000 | 3,103,370,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1082 | 1.0902 | 1.0763 | 1.0654 |
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