基金经理：周帅
| 单位净值:1.0479 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0479 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳鑫享债券A(015953)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 129,287 | 66,500 | 30,118 | 159,893 |
| 基金本期净收益(元) | 102,480 | 27,224 | 37,959 | 314,898 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0217 | 0.0084 | 0.0028 | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,260,400 | 6,848,270 | 9,444,850 | 12,856,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0377 | 1.0167 | 1.0099 | 1.0073 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。