基金经理：
| 单位净值:0.8340 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.8340 | 截止日期:2025/7/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 |
| 本期利润(元) | -216,371 | 269,926 | 151,652 | 251,507 |
| 基金本期净收益(元) | 5,526 | 20,560 | -16,903 | -170,724 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0522 | 0.0778 | 0.0403 | 0.1115 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,531,630 | 3,798,970 | 2,723,010 | 1,880,980 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8537 | 0.9055 | 0.7876 | 0.707 |
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