基金经理：梁国柱
| 单位净值:0.9826 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:0.9826 | 截止日期:2025/3/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信专精特新主题混合型发起式C(015920)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 151,652 | 251,507 | -183,392 | -328,743 |
| 基金本期净收益(元) | -16,903 | -170,724 | -56,840 | -324,799 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0403 | 0.1115 | -0.0875 | -0.1616 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,723,010 | 1,880,980 | 1,383,420 | 1,452,590 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7876 | 0.707 | 0.619 | 0.7078 |
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