单位净值:1.0113 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0113 | 截止日期:2023/3/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦鸿远债券A(015908)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -36,624 | 22,612 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 46,675 | 36,264 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.001 | 0.0002 | ||
期末基金资产净值(元) | 36,791,300 | 38,113,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9988 | 0.9998 |