基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0140 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0140 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦鸿远债券A(015908)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 20,915 | 397,367 | -36,624 | 22,612 |
| 基金本期净收益(元) | 79,436 | 378,830 | 46,675 | 36,264 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 | 0.0119 | -0.001 | 0.0002 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,097,100 | 31,881,700 | 36,791,300 | 38,113,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0115 | 1.0106 | 0.9988 | 0.9998 |
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