基金经理：
| 单位净值:1.0697 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0697 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦鸿远债券A(015908)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 273,259 | 178,284 | 107,495 | 87,000 |
| 基金本期净收益(元) | 218,151 | 193,425 | -33,956 | 111,358 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 | 0.0056 | 0.0033 | 0.0027 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,258,020 | 31,042,700 | 30,911,900 | 30,938,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0554 | 1.024 | 1.0184 | 1.0145 |
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