基金经理：祁世超
| 单位净值:0.8023 | 净值增长率:-3.55% | 净值增长率:-3.55% | 累计净值:0.8023 | 截止日期:2026/10/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,664,100 | -13,006,700 | 9,696,340 | 5,483,670 |
| 基金本期净收益(元) | -730,209 | 9,801,940 | 8,044,440 | 2,283,680 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | -0.0451 | 0.118 | 0.1631 |
| 期末基金资产净值(元) | 285,005,000 | 367,319,000 | 90,138,200 | 52,279,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9322 | 0.933 | 0.8892 | 0.7868 |
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