基金经理：张聪
| 单位净值:1.4488 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:1.4488 | 截止日期:2026/8/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 24,785,400 | 8,088,580 | -15,888,600 | 26,510,900 |
| 基金本期净收益(元) | 2,685,970 | 6,527,340 | -2,315,180 | 9,762,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4159 | 0.1275 | -0.2121 | 0.3335 |
| 期末基金资产净值(元) | 138,834,000 | 101,716,000 | 110,389,000 | 143,042,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.1182 | 1.7072 | 1.593 | 1.7935 |
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