基金经理：张圣贤
| 单位净值:1.0332 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0332 | 截止日期:2025/5/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 605,206 | 3,188,280 | 3,075,960 | 1,284,010 |
| 基金本期净收益(元) | 1,531,830 | 3,382,520 | -395,113 | -324,940 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.0859 | 0.1112 | 0.0589 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,264,800 | 42,725,000 | 29,539,400 | 20,019,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1034 | 1.0831 | 0.9807 | 0.873 |
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