基金经理：张圣贤
| 单位净值:2.0731 | 净值增长率:-4.01% | 净值增长率:-4.01% | 累计净值:2.0731 | 截止日期:2026/6/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -6,333,260 | -7,170,930 | 31,096,400 | -1,283,350 |
| 基金本期净收益(元) | 3,877,660 | 6,023,990 | 6,834,770 | -179,743 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.118 | -0.1227 | 0.5836 | -0.0291 |
| 期末基金资产净值(元) | 68,945,900 | 87,158,400 | 102,285,000 | 54,011,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.411 | 1.5407 | 1.6586 | 1.0702 |
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