基金经理:张圣贤
单位净值:1.0332 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0332 | 截止日期:2025/5/16 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
本期利润(元) | 605,206 | 3,188,280 | 3,075,960 | 1,284,010 |
基金本期净收益(元) | 1,531,830 | 3,382,520 | -395,113 | -324,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.0859 | 0.1112 | 0.0589 |
期末基金资产净值(元) | 47,264,800 | 42,725,000 | 29,539,400 | 20,019,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1034 | 1.0831 | 0.9807 | 0.873 |