基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.2369 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.2369 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -45,165,800 | -9,683,610 | 15,222,000 | 5,846,420 |
| 基金本期净收益(元) | 237,320 | 2,907,830 | 2,715,730 | -1,751,940 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2064 | -0.0403 | 0.1065 | 0.0484 |
| 期末基金资产净值(元) | 255,397,000 | 291,490,000 | 290,438,000 | 142,729,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1394 | 1.3466 | 1.3822 | 1.2372 |
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