基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.2068 | 净值增长率:-1.49% | 净值增长率:-1.49% | 累计净值:1.2068 | 截止日期:2025/3/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -4,419,450 | 30,126,500 | -8,253,070 | -3,463,860 |
| 基金本期净收益(元) | 7,861,840 | -1,580,180 | -1,187,870 | -1,453,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0326 | 0.3111 | -0.0814 | -0.0461 |
| 期末基金资产净值(元) | 152,717,000 | 100,529,000 | 95,719,200 | 71,235,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2608 | 1.2224 | 0.8573 | 0.9301 |
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