基金经理：
| 单位净值:1.4287 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.4287 | 截止日期:2025/11/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C(015821)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 5,173,110 | -3,133,370 | -1,302,760 | 203,042 |
| 基金本期净收益(元) | 536,843 | -1,051,680 | 1,112,170 | 158,639 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3709 | -0.1506 | -0.1198 | 0.0295 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,114,000 | 19,378,300 | 48,942,800 | 7,049,450 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.637 | 1.2573 | 1.2809 | 1.1192 |
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