| 单位净值:1.3786 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.3786 | 截止日期:2025/3/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C(015821)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 203,042 | 1,618,900 | 264,624 | -618,096 |
| 基金本期净收益(元) | 158,639 | 9,353 | -107,764 | -140,259 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0295 | 0.1807 | 0.0275 | -0.058 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,049,450 | 9,571,470 | 8,440,160 | 8,956,620 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1192 | 1.0988 | 0.9101 | 0.8841 |
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