基金经理：曹治国
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2025/1/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同类基金
| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
|---|
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 4,803,100 | 10,988,800 | 12,693,700 | 14,552,300 |
| 基金本期净收益(元) | 7,703,500 | 11,319,300 | 11,687,500 | 13,507,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | 0.0088 | 0.0096 | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,198,660,000 | 1,288,800,000 | 1,327,450,000 | 1,474,090,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0817 | 1.0775 | 1.0687 | 1.0591 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。