基金经理:曹治国
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2025/2/13 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 11,911,600 | 4,803,100 | 10,988,800 | 12,693,700 |
基金本期净收益(元) | 5,830,230 | 7,703,500 | 11,319,300 | 11,687,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0042 | 0.0088 | 0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 1,121,050,000 | 1,198,660,000 | 1,288,800,000 | 1,327,450,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0932 | 1.0817 | 1.0775 | 1.0687 |