基金经理：范贵龙
| 单位净值:0.9250 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:0.9250 | 截止日期:2024/9/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -101,654 | -971,544 | -536,222 | -842,845 |
| 基金本期净收益(元) | -72,822 | -1,431,900 | -538,496 | -475,788 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 | -0.0269 | -0.0131 | -0.0171 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,015,000 | 32,395,900 | 36,324,200 | 43,419,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9295 | 0.9328 | 0.9576 | 0.9704 |
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