基金经理:范贵龙
单位净值:0.9696 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9696 | 截止日期:2024/11/6 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 1,023,580 | -101,654 | -971,544 | -536,222 |
基金本期净收益(元) | -688,375 | -72,822 | -1,431,900 | -538,496 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0323 | -0.003 | -0.0269 | -0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 29,871,100 | 30,015,000 | 32,395,900 | 36,324,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9629 | 0.9295 | 0.9328 | 0.9576 |