基金经理：范贵龙
| 单位净值:0.9553 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:0.9553 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -842,845 | -663,765 | 1,362,480 | -689,357 |
| 基金本期净收益(元) | -475,788 | -389,938 | -276,671 | 30,635 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0171 | -0.012 | 0.0201 | -0.0096 |
| 期末基金资产净值(元) | 43,419,700 | 51,320,600 | 64,018,600 | 70,803,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9704 | 0.9876 | 1.0009 | 0.9826 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。