基金经理:范贵龙
单位净值:0.9663 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.9663 | 截止日期:2023/11/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.43亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -842,845 | -663,765 | 1,362,480 | -689,357 |
基金本期净收益(元) | -475,788 | -389,938 | -276,671 | 30,635 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0171 | -0.012 | 0.0201 | -0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 43,419,700 | 51,320,600 | 64,018,600 | 70,803,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9704 | 0.9876 | 1.0009 | 0.9826 |