| 单位净值:1.0418 | 净值增长率:1.62% | 累计净值:1.0418 | 截止日期:2026/9/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银宏观策略混合C(015807)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -2,456 | -25,620 | -6,831 | 163,078 |
| 基金本期净收益(元) | -644 | 29,798 | -57 | 67,857 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0742 | -0.1283 | -0.0585 | 0.2624 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,506 | 47,433 | 70,843 | 149,165 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9664 | 1.071 | 1.201 | 1.229 |
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