基金经理:李怡文
单位净值:1.0901 | 净值增长率:-0.36% } else {?> | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.0901 | 截止日期:2024/11/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景颐尊利债券C(015806)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 17,305,700 | -4,344,110 | 843,647 | -113,308 |
基金本期净收益(元) | 2,624,220 | 4,784,780 | -127,022 | -313,707 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0282 | -0.0121 | 0.0189 | -0.0016 |
期末基金资产净值(元) | 715,582,000 | 726,256,000 | 38,814,500 | 65,904,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0851 | 1.0547 | 1.036 | 1.0153 |