基金经理：李怡文
| 单位净值:1.0045 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.0045 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景颐尊利债券C(015806)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 2,729,140 | -373,997 | -1,032,500 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 954,102 | 485,231 | 682,426 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | -0.0015 | -0.0036 | |
| 期末基金资产净值(元) | 146,819,000 | 214,663,000 | 285,876,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0082 | 0.9959 | 0.9964 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。