基金经理:李怡文
单位净值:1.0045 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.0045 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景颐尊利债券C(015806)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 2,729,140 | -373,997 | -1,032,500 | 0 |
基金本期净收益(元) | 954,102 | 485,231 | 682,426 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | -0.0015 | -0.0036 | |
期末基金资产净值(元) | 146,819,000 | 214,663,000 | 285,876,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0082 | 0.9959 | 0.9964 |