基金经理：李怡文
| 单位净值:1.0134 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0134 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景颐尊利债券C(015806)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 833,973 | 136,302 | 2,729,140 | -373,997 |
| 基金本期净收益(元) | 712,469 | 684,203 | 954,102 | 485,231 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0011 | 0.0155 | -0.0015 |
| 期末基金资产净值(元) | 80,776,700 | 107,234,000 | 146,819,000 | 214,663,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0159 | 1.008 | 1.0082 | 0.9959 |
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