基金经理：马君
| 单位净值:1.1119 | 净值增长率:3.81% | 累计净值:1.1119 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华中证基建ETF发起式联接C(015762)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,809,240 | 2,181,020 | -4,316,290 | -3,100,010 |
| 基金本期净收益(元) | -306,041 | -874,310 | -362,574 | 61,667 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0287 | 0.063 | -0.114 | -0.0749 |
| 期末基金资产净值(元) | 108,093,000 | 29,759,900 | 33,046,400 | 35,747,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9929 | 0.9656 | 0.8968 | 1.0128 |
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