基金经理：马君
| 单位净值:1.0158 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:1.0158 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华中证基建ETF发起式联接C(015762)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,989,210 | 10,601,200 | 3,572,190 | -11,713,400 |
| 基金本期净收益(元) | 3,197,810 | 701,818 | -433,515 | 73,563 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.065 | 0.1353 | 0.0405 | -0.1257 |
| 期末基金资产净值(元) | 42,157,900 | 74,164,200 | 81,294,800 | 81,114,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0717 | 1.056 | 0.9292 | 0.8897 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。